Ситуация складывается в пользу американского доллара

STForex

На валютном рынке ситуация складывается в пользу американского доллара после выступления Д.Трампа, ястребиной риторики представителей ФРС и ожидания повышения ставки по федеральным фондам на мартовском заседании. Вчера день был насыщен макростатистическими показателями. В Германии вышли данные по PMI в производственном секторе ( 56.8 п., при прогнозе 57.0 п.), позитивные данные по безработице ( -14К, при прогнозе -10К) и инфляция в феврале не изменилась (0.6%), а в годовом выражении есть небольшой прирост до 2.1% (при прогнозе 2.1%). Деловая активность в производственном секторе Еврозоны незначительно сократилась с 55.5 п. до 55.4 п. В США вышел целый блок статистики, среди которой PMI в производственном секторе вырос до 57.5 п. против 56.0 п. Помимо этого следует выделить выступление главы Бундесбанка Вайдмана. Чиновник заявил, что инфляция в Еврозоне будет значительно выше в 2017 году. Вайдман отметил, что ультрамягкая кредитно-денежная политика ЕЦБ остается уместной. Также привлекла интерес и публикация Бежевой книги ФРС. В ней содержится следующая информация: условия на рынке труда остаются благоприятными; заработные платы в большинстве округов умеренно выросли; политика Трампа все-таки создает неопределенность. Также вчера ближе к завершению американской сессии Представитель ФРС Каплан заявил, что экономика сильна, и необходимо повышать ставки, но очень терпеливо. Сегодня следует ожидать предварительные данные по инфляции в Еврозоне за 4кв. и данные по уровеню безработицы. В США выйдут данные по числу первичных заявок на пособие по безработице за 4 недели. С точки зрения технического анализа по валютной паре EUR/USD приоритет в движении является нисходящим, цель - 1.0450.

Британский фунт наконец-то проснулся после месячной спячки и по итогам торгов в среду упал относительно доллара более чем на 1%. Триггером снижения британца выступили слабые данные по PMI в производственном секторе Великобритании (54.6 п. против предыдущего значения 55.9 п.). На этом дело не закончилось. Премьер Британии Т.Мэй заявила, что представит документы по Брекситу в этом месяце. Сегодня в Великобритании выйдут данные по деловой активности в строительном секторе. С точки зрения технического анализа мы ожидаем тестирование отметки 1.2350 с дальнейшим спуском к 1.2200.

Дональд Трамп продолжает сеять оптимизм в головах инвесторов своим отношением к экономике и готовностью исполнить свои предвыборные обещания. На этом фоне мы наблюдаем продолжение ралли на фондовых площадках США и, в свою очередь, рост валютной пары USD/JPY. Трамп, выступая перед Конгрессом, затронул большой перечень тем, в том числе обозначил свое видение внутренней и внешней политики, затронул темы образования, безопасности. Кроме этого Д.Трамп сделал акцент на развитие инфраструктуры, создание рабочих мест и снижение налогов для корпораций и среднего бизнеса. С точки зрения технического анализа цель - 115.00.

Магический уровень снова в деле, и нефть марки Brent по итогам торгов в среду не смогла забраться выше 57$. При подходе цены к уровню последовало импульсное снижение на фоне роста американского доллара и роста запасов нефти по данным Минэнерго США. Запасы нефти выросли на 1.5 млн. баррелей при прогнозе 3.0 млн. баррелей. Негативным фактором, приводящим в чувство нефтяных быков, является экспорт нефти США порядка 1.2 млн. баррелей в сутки, что в совокупности превышает добычу таких стран, как Катар и Алжир. США становятся одним из крупнейших экспортеров нефти в мире после 40-летнего запрета. По сути США саботируют все усилия ОПЕК и стран-экспортеров нефти по снижению добычи в рамках установленного пакта. С точки зрения технического анализа, при пробое уровня поддержки 56$, следует рассчитывать на снижение к 55$.Валютная пара USD/RUB по итогам торгов в среду установила максимум на отметке 58.57 на фоне снижения цен на нефть и укрепления доллара на ожидании повышения ставки. ЦБ РФ после строжайшей тайны теперь будет предоставлять информацию о том, как он покупает валюту для Минфина. Решение о публикации детальной информации о покупках валюты вызвано увеличением объема и типов операций, проводимых Минфином на внутреннем рынке. В период начала покупки валюты (07.02) по сей день самым большим объемом являлись 12.7 млрд. рублей (21 февраля). В среднем покупки происходят на сумму 6.3-6.4 млрд. рублей. Как мы видим, результат по девальвации рубля происходит не быстро, но зато плавно. С точки зрения технического анализа цель - 60.00.